元江县镍产业特色工业园区管理委员会 2017年度部门决算

监督索引号53042800835001000

元江县镍产业特色工业园区管理委员会

2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

①贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策；拟订工业园区的发展总体规划；制定有关专项规划及分区规划，经批准后组织实施；负责工业园区产业发展规划、产品结构调整和名优产品培植工作；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。
    ②负责县工业园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理及环境保护等工作；负责全县工业园区范围内国有土地使用权出租、转让、划拨、抵押、出让、登记等手续的申报和管理工作。
    ③负责园区对外宣传、招商引资和项目洽谈、审核、申报、统计及跟踪管理等工作。

    ④鼓励和引导企业积极开展对外经济技术合作，为园区企业发展和新产品开发提供有关信息，引进技术、资金、人才。

⑤负责制定工业园区管理制度和服务措施，做好对园区内企业的指导和协调服务工作。

⑥负责经营和管理县工业园区范围内的国有资产，负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

⑦负责工业园区经济运行监测、分析；负责做好园区内企业生产管理、固定资产投入、企业生产经营报表的统计汇总上报工作。

⑧负责县工业园区内基础设施及配套设施的建设与管理。

⑨承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.调整优化规划布局，明确发展目标。结合“一园三片”功能布局和各片区的资源和优势，合理规划产业布局，明确发展目标。调整园区规划后，总规划用地面积为25.93平方公里，其中：甘庄青龙厂新兴产业、热区特色资源加工及仓储物流片区规划用地面积 13.51 平方公里，主要以高新技术为支撑，发展新兴产业、仓储物流；江东大健康产业及热区特色资源加工片区规划用地面积 8.30 平方公里，主要以特色生物资源为支撑，发展大健康产业、旅游业、特色加工业等绿色产业；安定循环经济片区规划用地面积 4.12 平方公里，主要以循环经济为支撑，利用矿产资源优势就近发展矿产资源综合深加工产业。

2.经济发展目标全面完成。预计12月底，入园区企业41户，其中规上企业17户，实现主营业务收入25亿元，同比增长13%；工业总产值24亿元，同比增长13%；规模以上工业增加值5.6元，同比增长28%，完成市下达目标5.48亿元的102%；招商引资资金9亿元，同比增长15%，完成市下达目标8.96亿元的100%；固定资产投资9亿元，同比增长15%，完成市下达目标8.95亿元的100%，投资1000万元以上新开工工业投资项目8个，完成市下达目标7个的114%；投资1000万元以上新竣工工业投资项目5个，完成市下达目标5个的100%。标准厂房竣工面积3.49万平方米，完成市下达目标3万平方米的116%。

3.基础设施建设不断夯实。在“一园三片区”规划建设中，重点打造甘庄青龙厂片区，并依托甘庄工业聚集区干坝低丘缓坡土地综合利用开发利用项目，加快基础设施建设的步伐。1.投资0.47亿元完成园区主干道1道路硬化、亮化、绿化工程。2.已投入0.68亿元的元江县工业园区标准化厂房建设项目除综合楼正在建设外，其余标准化厂房建设已基本完成，共建成面积2.67万平方米。3.投入0.13亿元完成园区水厂建设，确保项目区用水问题。4.已开展设投资0.18亿元的元江县工业园区甘庄工业聚集区干坝低丘缓坡项目区110KV、35KV高压电力线路迁改工程，预计年底前完成。5.投资6863.54万元主干道2项目已开工建设，累计完成投资97万元。6.计划投资51441.22万元的工业园区土地平整项目，已开工建设。

4.招商引资工作不断突破。在今年市场经济低迷的情况下，园区积极对外招商。一是年初开工建设了元江县农产品冷链物流加工建设项目和云南元江普洱茶醋饮料生产建设项目；二是4月到广东招商推荐了石材项目和茶叶仓储项目；三是完成低丘缓坡土地综合利用开发项目区主干道2工程项目建设投资主体的考察工作；四是签约投资5亿元的分布式光伏发电项目。五是开展元江县普洱茶仓储可行性分析暨天下茶仓存茶品鉴会。六是完成招商宣传片专题制作工作，制作DVD宣传片1300碟光盘。七是积极参加昆明商洽会，通过展示园区区位优势、资源优势、环境优势、政策优势和发展优势，以及项目招商引资宣传，从而吸引更多的客商到园区投资。 

5.大力开展物流园区建设工作。按照立足滇中经济圈和昆玉经济带，依托泛亚铁路中线，重点发挥红河谷特色农产品资源优势，建设集公铁联运、冷链物流、综合保税、跨境电商、集散配送、先进流通加工、国际商贸、物流金融为一体的综合性国际低碳物流园区的发展定位。物流园区控制性规划已通过市级评审；红河谷农产品物流与交易园区ppp项目进展情况: （1）完成可研评审，并取得发改批复；（2）实施方案及物有所值评价通过专家评审；（3）实施机构及政府出资方代表取得县人民政府的授权；（4）正在申报财政部PPP中心入库工作，待审核通过。元江县甘庄供排水一体化ppp项目进展情况：（1）甘庄自来水厂完成可研，并取得市发改批复，开展初步设计阶段；（2）甘庄集镇污水处理厂完成可研编制工作，并完成评审，正在修改文本；（3）工业园区干坝污水处理厂可研编制完成，待评审。（4）工业园区自来水厂正在开展资产评估工作。

6.持续推进重点项目建设工作。1.计划投资10000万元的工业园区标准厂房建设二、三期项目正在开展前期调研和论证工作。2. 计划投资596.50万元的云南天美天康生物科技有限公司“芦荟化妆品生产线”项目，已完成生产线建设，设备安装工作，目前正在进行设备调试，累计完成投资390万元。3.计划投资1053.84万元的云南万绿集团“芦荟皮渣高效节能干燥项目”，已完成项目建设所需土地证办理，土地平整及挡土墙建设，累计完成投资512万元。4.计划投资2100万元的元江县农产品冷链物流加工建设项目已竣工投产。5.计划投资1000万元的云南康福茶有限公司普洱茶醋饮料项目正在试生产，并办理相关许可证，累计完成投资860万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县镍产业特色工业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 元江县镍产业特色工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

元江县镍产业特色工业园区管理委员会2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制.人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县镍产业特色工业园区管理委员会2017年度收入合计13,649,156.23元。其中：财政拨款收入12089156.23元，占总收入的88.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1560000元，占总收入的11.29%。与上年对比收入增加11172762.83元，主要原因为向上争取资金及人员经费、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

元江县镍产业特色工业园区管理委员会2017年度支出合计9,369,316.77元。其中：基本支出3346967.32元，占总支出的35.72％；项目支出6022349.45元，占总支出的64.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加3355709.9元，主要原因为人员工资及向上争取资金增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元江县镍产业特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,065,684.72元。与上年对比增加402340.13元,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.13％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元江县镍产业特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,022,349.45元。与上年对比增长1961549.45元,主要原因分析向上争取增加。主要用于园区标准化厂房、基础设施、软环境建设及招商引资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县镍产业特色工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出8,487,838.09元,占本年支出合计的90.6%。与上年对比增加5392273.67元主要原因分析向上争取资金及人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8,149,966.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.02%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障及就业支出184,715.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。

6. 医疗卫生与计划生育支出76,101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。

7. 住房保障支出77,055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县镍产业特色工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为110,358.00元，完成预算的122.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为80,358.00元，完成预算的134%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年园区招商引资洽谈项目及次数增加，招商引资接待增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加16011元，增长16.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加16011元，增长26.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年园区招商引资洽谈项目及次数增加，招商引资接待增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占27.17%；公务接待费支出80,358.00元，占72.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区日常公务及招商引资（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出80,358.00元。其中：

国内接待费支出80,358.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待及招商引资接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元江县镍产业特色工业园区管理委员会2017年机关运行经费支出658,071.86元，与上年对比增加122320.84元,主要原因分析招商引资接待增加及车辆补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元江县镍产业特色工业园区管理委员会资产总额23,458,505.32元，其中，流动资产22,807,646.32元，固定资产650,859.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9702519.07元，其中固定资产增加20870元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额119,870.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出119,870.00元。

（四）其他重要事项情况说明

元江镍产业特色工业园区管理委员经《元江县机构编制委员会关于元江县镍产业特色工业园区管理委员会更名的批复 》（元机编〔2017〕29号 ）于2018年1月1日起更名为元江工业园区管理委员会

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

元江工业园区管理委员会

                                                                 2018年10月17日

监督索引号53042800835001111

元江县镍产业特色工业园区管理委员会2017年度部门决算公开.docx

元江县镍产业特色工业园区管理委员会2017年度部门决算公开表.xls