监督索引号53042800536001201000 元江第一小学2021年度部门决算 目录 第一部分 元江第一小学概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江第一小学概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行国家的教育方针、政策及国家的课程计划和有关规定，在法律法规范围内管理学校的教育教学工作，确保普及义务教育成果。 2.编制全校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。 3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，抓好学校体育、卫生、艺术教育工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 4.有效管理学校教育经费，正确、合理使用教育经费，避免浪费，提高经费使用效益。 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6.按照上级要求完成小学的水平测试工作。 7.完善学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好学校党员的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。 8.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利。 9.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文学规范和标准，指导推广普通话。 10.负责学校教育基本信息统计、分析和发布。 11.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1.学校荣获“玉溪市教育体育先进集体”、“云南省科普教育示范学校”、“云南家庭教育创新实践基地”、“玉溪市优秀少先队集体”、“云南省规范汉字书写教育特色学校”、“玉溪市体育传统特色学校”、“元江县民族团结进步示范单位”，在“英雄赞歌·红卡晨读”活动中获组织奖，“小百灵合唱团”代表元江县参加庆祝中国共产党成立100周年“童心向党 筑梦新时代”红歌展演荣获一等奖。 2.抓好教师队伍建设，提高教师专业素质。研训结合，提高教师教学水平，开展校本教研。安排了学科教学竞赛、骨干教师精品课展示、年级研讨课、三人团队互助交流课和新教师指导课、学科大教研活动，通过集体备课、听课、评课，研训双线并进，使教师迅速成长。我校教师代表县参加玉溪市“秋韵杯”课堂教学竞赛分别荣获小学语文、信息技术教育学科二等奖；3名教师参加县教科所举行的数学、科学、体育学科课堂教学竞赛，均荣获一等奖；18名教师参加学校组织的学科课堂教学竞赛，3人获得一等奖，3人获得二等奖。有35名教师参加县进修学校和教师发展管理中心组织的课堂达标活动，合格率达100.00％。充分利用学区交流平台，拓宽教师培养渠道，通过学区交流研讨活动，使年轻教师得到进一步培养的同时，也将我校的育人理念，教学思想传播到学区各校，共学共长。 3.党建带队建工作有特色。认真落实了学校党建重点任务和学校工作要点。利用微信工作群、教职工会议等多渠道，传达贯彻上级工作重点任务，把思想建党和制度治党落实在日常管理和党建工作中，认真落实支部“三会一课”、“主题党日”、“政治生日”、“党费日”，组织生活会、民主评议党员、完善党员积分自评、支部委员上党课等活动制度，每月有计划、记录，并按时将相关内容上传到云岭先锋APP上公示。全年召开了12次支委会、18次主题党日活动，党务公开48条。 4.家校联动，落实协同教育，抓好新生教育。在学年初开学伊始，由校长主持召开了一年级家长培训会，指导家长做好新生良好生活习惯、行为习惯、学习习惯的养成教育；学会与学校配合、与班主任和学科教师配合，更好地为孩子学习发展服务。抓好家长培训。以“求真求融求质量”为主题共组织了4次家委会，2次全校家长座谈会。让家长了解学校，清楚学校管理和教育教学工作，并对家长进行家庭教育指导，取得了广大家长的支持与配合。加大家校间交流与互动。一是保证全校教师家访率达80.00％以上；二是开展家长开放日活动，让家长走进学校，走进课堂，全面了解教育教学工作，从而构建家校互动的良好教育环境。 5.资金合理用。严格执行财务制度，合理安排各项资金。一年来，学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江第一小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是元江第一小学。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江第一小学2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附表1-9） 元江第一小学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此，2021年度部门决算报表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、附表9 《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江第一小学2021年度收入合计3,847.77万元。其中：财政拨款收入3,720.15万元，占总收入的96.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入127.62万元，占总收入的3.32%。与上年收入合计2,119.70万元对比增加1,728.07万元，增长81.52%，增加的主要原因：根据元财发〔2021〕389号文件调整提质扩容及基础设施建设项目土地划拨价款2,092.02万元，2021年教职工人数及学生人数增加等原因，导致本年收入增加。 二、支出决算情况说明 元江第一小学2021年度支出合计3,809.80万元。其中：基本支出1,528.22万元，占总支出的40.11%；项目支出2,281.58万元，占总支出的59.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计2,109.78万元对比增加1,700.02万元，增长80.58%。增加的主要原因：根据元财发〔2021〕352号文件调整基本支出预算65.27万元；因扩大校园建设根据元财发〔2021〕389号文件调整提质扩容及基础设施建设项目追加土地划拨价款2,092.02万元等原因，导致2021年支出增加。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障元江第一小学正常运转的日常支出1,528.22万元。与上年1,649.55万元对比减少121.33万元，下降7.36%。减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,528.22万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障元江第一小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,281.58万元。与上年460.23万元对比增加1,821.35万元,增长395.75%。增加的主要原因：2021年教职工人数及学生人数增加；因扩大校园建设根据元财发〔2021〕389号文件调整提质扩容及基础设施建设项目追加土地划拨价款2,092.02万元。具体项目开支及开展工作情况：助学金支出49.31万元，其中义务教育家庭经济困难学生补助资金3.89万元，义务教育学生营养改善计划补助资金32.07万元，三免一补（文具费）3.28万元，历年欠拨义务教育公用经费10.07万元；商品和服务支出76.40万元，其中办公费36.00万元，印刷费8.37万元，水费4.00万元，电费9.40万元，邮电费2.42万元，差旅费0.02万元，维修（护）费5.49万元，其他交通费用0.08万元，培训费0.49万元，劳务费10.13万元；资本性支出2,155.87万元，其中房屋建筑物购建55.00万元，办公设备购置8.85万元，无形资产购置2,092.02万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江第一小学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,720.35万元，占本年支出合计的97.65%。与上年1,733.16万元对比增加1,987.19万元,增长114.66%，增加的主要原因：根据元财发〔2021〕389号文件调整提质扩容及基础设施建设项目土地划拨价款2,092.02万元，2021年教职工人数及学生人数增加等原因，导致2021年基本支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出3,287.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,089.64万元，办公费、水费、电费等商品和服务支出50.78万元，生活补助、助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出41.55万元，房屋建筑物购建、办公设备购置、无形资产购置2,105.39万元。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出179.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出179.05万元。 9.卫生健康（类）支出81.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出81.26万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出172.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金支出160.70万元，购房补贴支出11.97万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江第一小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2020年度、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，无增减变动情况。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江第一小学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江第一小学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，元江第一小学资产总额4,001.50万元，其中，流动资产364.49万元，固定资产725.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程826.76万元，无形资产2,085.07万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,382.48万元，其中固定资产减少34.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值5.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况 2021年度，部门政府采购支出总额17.40万元，其中：政府采购货物支出17.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。 四、部门绩效自评情况 元江第一小学为元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，因此，附表10《2021年度部门整体支出绩效自评情况》、附表11《2021年度部门整体支出绩效自评表》为空表；对2021年项目库中5个项目逐一进行评价，涉及城乡义务教育学校公用经费补助、义务教育学生营养改善计划补助资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金、义务教育学校学生“三免一补”文具费专项资金、提质扩容建设项目划拨价款专项资金。评价项目预算资金2,245.73万元，全年预算项目执行数2,185.68万元，全年预算执行率97.33%；通过自评，5个自评项目中评价结果“优”3个，占比60.00%；评价结果“良”1个，占比20.00%；评价结果“中”1个，占比20.00%；评价结果“差”0个，占比0.00%。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 截至2021年12月31日，元江第一小学固定资产原值 1,153.13万元，累计折旧427.95万元，固定资产净值725.18 万元。无形资产原值2,092.47 万元，累计摊销7.40万元，无形资产净值2,085.07万元。 2021年根据元财发〔2021〕389号文件划拨提质扩容教育用地资产2,092.02万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536001201111
 元江第一小学2021年度部门决算公开表.xlsx
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