元江县中医医院2017年度决算公开说明

元江县中医医院2017年度决算公开

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 元江县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为全县人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革，执行中医药政策。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。
5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我院工作的总体思路是：一切以病人为中心，加强内涵建设，突出中医特色，提高服务质量。重点发展突出中医药特色的项目，提高中医临床疗效，同时加强医疗质量管理。通过科学规划、人员培训，改善基础设施，把我院建设成为一支技术精湛、设备先进、服务周到的专业技术团队，为全县人民群众提供最优质的医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县中医医院2017年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县中医医院2017年度收入合计35,720,794.76元。其中：财政拨款收入2,103,153.00元，占总收入的5.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入33,562,411.24元，占总收入的93.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,230.52元，占总收入的0.15%。与2016年对比，元江县中医医院2016年度总收入29,849,271.90元，其中：财政拨款收入1,741,596.00元，占总收入的5.83%，同比增加361,557.00元，同比增速20.76%。2017年财政拨款收入较2016年增加了院长年薪，同时在职人员社会保障费也相应增加，定额补助在职人员工资1,800,653.00元，拨付在职人员社会保障费544,653.00元，离退休人员生活补助302,500.00元；事业收入27,360,797.57元，占总收入的91.66%，同比增加6,201,613.67元，同比增长22.67%，2017年医院新增了急诊科和内科住院科室，医疗收入较2016年有所增长；其他收入746,878.33元，占总收入的2.51%，同比增加-691,647.81元，同比增速-92.61%，主要由于2017年上级单位补助资金较2016年减少。

二、支出决算情况说明

元江县中医医院2017年度支出合计35,640,168.06元。其中：基本支出35,640,168.06万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障医院正常运转的日常支出35,640,168.06元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出16,562,279.76元，占基本支出的46.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17,648.603.30元，占基本支出的49.52％；生活补助、奖励金、住房公积金等对个人和家庭的补助支出1,429,285.00元，占基本支出的4.01%。与2016年对比，2016年用于保障医院正常运转的日常支出29,826,225.11元，同比增长5,813,942.95元，同比增速19.50%。其中：2016年基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出11,745,449.85元，占基本支出的39.37%，同比增长4,816,829.91元，同比增速41.01%。2017年年末我单位在职在编实有人数83人，编外聘用人员99人，与2016年相比增加在职人员3人，编外人员15人，2017年工资项目较2016年有所调整，发放的一次性奖励金放在工资福利支出中核算，同时开始实行院长年薪制，工资发放较2016年有所增长；2016年办公费、水费、电费等日常公用经费15,810,359.26元，占基本支出的53.00%，同比增长1,838,244.04元，同比增速11.63%。2017年日常公用经费支出中专用材料费和其他商品和服务支出较2016年有所增长，医院启用的是医院会计制度，与一般事业单位有所不同。在2016年医院运营过程中，医院新增设科室，卫生材料费、药品费、固定资产折旧费和无形资产摊消费较2016年有所增长；2016年生活补助、奖励金、住房公积金等对个人和家庭的补助支出2,270,416.00元，占基本支出的7.63%，同比增长-841,131.00元，同比增速-37.05%。2017年事业单位发放一次性奖励金在决算报表的工资福利支出中反映，与2016年在奖励金中核算有所不同。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障用于专项业务工作的经费支出0.00元，与2016年度相比，2016年用于基本公共卫生服务项目经费支出11,083.00元，同比增加-11,083.00元。2017年我院没有相关的项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出2,103,153.00元,占本年支出合计的5.91%。与2016年对比，2016年部门公共预算财政拨款支出1,741,596.00元，占本年支出合计5.83%，同比增加361,557.00元，同比增速20.76%。2017年年末我单位在职在编实有人数83人，编外聘用人员99人，与2016年相比增加在职人员3人，编外人员15人。2017年一般公共预算拨款基本支出2,103,153.00元，项目支出0.00元。2017年公立医院施行院长年薪制，财政拨付工资福利支出增加了2017年院长的年薪，同时其他社会保障费业随着编内人员的增长开始增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出302,500.00元，主要用于医院职工退休人员拨付生活补助；

2.医疗卫生与计划生育支出1,800,653.00元，主要用于医院在职人员的基本工资和社会保障保障费（其中在职人员工资1.256,000.00元，社会保障费544,653.00元。）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中医医院2017年财政拨款“三公”经费决算总额0.00元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元江县中医医院2017年没有相关机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元江县中医医院资产总额37,328,648.60元，其中，流动资产11,140,326.15元，固定资产26,244,403.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产379,333.56元，其他资产-435,414.82元（医院其他资产填列内容为待处置资产损益）。与上年相比，本年资产总额增加2,102,078.77元，其中固定资产增加14,192,225.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值252,100.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额810,681.00元，其中：政府采购货物支出810,681.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0。00元。2017年政府采购货物类支出810,681.00元，包括通用设备采购550,703.00元，专用设备采购144,260.00元，家具用具采购115,718.00元。

（四）其他重要事项情况说明

1.2017年报废固定资产原值252,100.00元，累计折旧252,100.00元，净值0.00元。2017年报废固定资产高低调剂台和中草药柜，因使用时间长，无法正常使用，已毁损，报废后没有可回收的价值，所以没有非税收入产生。

2.医院资产总额中“固定资产”和“无形资产”科目填列数值均为该项资产的净值，即原值减去累计折旧（摊销）后的价值填列，其他资产为负数，填列内容为待处理财产损益。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

医疗卫生与计划生育支出—反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

元江县中医医院

                                      2018年10月19日