监督索引号53042800333200101000 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局的主要职能职责是：负责对县管水利工程水资源的综合调度管理，承担县管水利工程的蓄水、防汛、抗旱及供水调度工作和水文水情的监测、资料收集、整理工作；组织年度调度计划及工程项目年度计划的编制；负责县管水利工程管护范围内的绿化和水土保持工作，承担县管水利工程及附属工程的安全运行、维护等日常工作；组织制定县管水利工程相关管理办法、操作规程，并组织实施；严格执行国家财经政策及法律、法规和制度，做好本单位的资金管理和各项财务核算与管理工作；根据价格部门批复收费标准，负责征收管理范围内的县管水利工程供水水费，并足额完成县政府下达征收非税收入目标任务。完成元江县水利局交办的其他工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2023年度的重点工作任务是：作为水利工程管理单位，加强水利工程设施的管理，积极协调工农业生产用水，为城乡工农业生产、生活用水提供优质服务是我们的职责和义不容辞的责任，我们牢牢把握工程管理是基础，用水管理是中心，组织管理是保证，经营管理是关键，强化水资源的科学管理和工程日常的养护维修，确保工程正常运行，充分发挥水利工程的经济效益、社会效益和生态效益，同时，积极做好了水利工程供水水费的征收工作。2023年重点完成了如下工作任务： 1.水利工程管理是元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局工作的重中之重。2023年，在资金十分紧缺的情况下，为确保全县工农业生产供水和城乡居民生活用水，积极争取项目资金先后投资2,446,510.28元进行了项目建设和维修养护，主要完成项目有:玉财农〔2022〕109小型水库安全运行省级补助资金1,390,000.00元,永金高速戛红段红山、通达、簸箕岗倒虹管改线工程专项资金391,510.28元，玉财农〔2022〕185号昆仕沟水毁保通修复工程资金100,000.00元，元水灌请〔2023〕15号西拉河主干渠/江东大沟抗旱保供水渠道修复经费50,000.00元，元财发〔2023〕412号玉财农〔2023〕128号元江县白蚁治理项目资金190,000.00元,元水灌请〔2023〕6号元江县西拉河水库视频监控项目建设资金60,000.00元，元水灌请〔2023〕25号元江县簸箕岗倒虹吸管抢修项目资金50,000.00元,元水灌请〔2023〕26号南昏村归垤土地整治（补充耕地）水源保障修复项目资金10,000.00元，元水灌请〔2023〕21号元江县章巴水库视频监管和管理房修缮建设资金5,000.00元,元水请〔2023〕43号元江县磨房河及街子河水库水源保护隔离栏建设项目资金100,000.00元,元财发〔2023〕308号元江县章巴水库视频监管和管理房修缮建设资金100,000.00元。 2.全力抓好防汛抗旱工作。认真贯彻落实上级水行政主管部门及县委、县政府系列抗旱工作会议精神，强化组织领导，狠抓工作落实，制定科学的水资源调度应用计划，全力抓好抗旱减灾工作，切实解决人民群众“最后一公里”的用水问题，极大化解了我县的旱灾损失，为全县农民增收、企业增效、财政增长提供了水利支撑和水资源保障。自2月中旬以来，我县出现持续高温少雨天气，严重影响了正常的春耕生产，使人民群众的生产和生活受到了严重的威胁，针对当前旱情较为严重并呈较快发展态势，我局积极应对，夯实抗旱基础，科学管理，精准调度有限水资源。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、资产财务股、工程管理股、供水收费股。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县水利局部门2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2023年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局属二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况》为空表。 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局属二级单位，部门整体支出绩效自评情况表由主管部门统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2023年度收入合计22,691,236.17元。其中：财政拨款收入20,926,236.17元，占总收入的92.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,765,000.00元，占总收入的7.78%。与上年19,978,531.38相比，收入合计增加2,712,704.79元，增长13.58%。其中：与上年相比，财政拨款收入增加1,249,904.79元，增长6.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；与上年302,200.00元相比,其他收入增加1,462,800.00元，增长484.05%。增加主要原因是财政拨款收入增加（2023年度财政补缴了2022年1-12月工伤保险费、2022年8-12月机关事业单位养老保险费）和其他收入增加（2023年水利工程项目非财政拨款收入增加）。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2023年度支出合计23,082,746.45元。其中：基本支出20,636,236.17元，占总支出的89.40%；项目支出2,446,510.28元，占总支出的10.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年20,731,796.95相比，支出合计增加2,350,949.50元，增长11.34%。其中：与上年基本支出19,676,331.38元相比，基本支出增加959,904.79元，增长4.88%；与上年项目支出1,055,465.57元相比，项目支出增加1,391,044.71元，增长131.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是基本支出增加（2023年度财政补缴了2022年1-12月工伤保险费和2022年8-12月机关事业单位养老保险费）和项目支出增加（2023年水利工程项目非财政拨款收入增加）。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局单位机构正常运转的日常支出20,636,236.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,077,710.70元，占基本支出的87.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,558,525.47元，占基本支出的12.40％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,446,510.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况: 1.支付玉财农〔2022〕109小型水库安全运行省级补助资金1,390,000.00元。 2.支付永金高速戛红段红山、通达、簸箕岗倒虹管改线工程专项资金391,510.28元。 3.支付玉财农〔2022〕185号昆仕沟水毁保通修复工程资金100,000.00元。 4.支付元水灌请〔2023〕15号西拉河主干渠/江东大沟抗旱保供水渠道修复经费50,000.00元。 5.支付元财发〔2023〕412号玉财农〔2023〕128号元江县白蚁治理项目资金190,000.00元。 6.支付元水灌请〔2023〕6号元江县西拉河水库视频监控项目建设资金60,000.00元。 7.支付元水灌请〔2023〕25号元江县簸箕岗倒虹吸管抢修项目资金50,000.00元。 8.支付元水灌请〔2023〕26号南昏村归垤土地整治（补充耕地）水源保障修复项目资金10,000.00元。 9.支付元水灌请〔2023〕21号元江县章巴水库视频监管和管理房修缮建设资金5,000.00元。 10.支付元水请〔2023〕43号元江县磨房河及街子河水库水源保护隔离栏建设项目资金100,000.00元。 11.支付元财发〔2023〕308号元江县章巴水库视频监管和管理房修缮建设资金100,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出20,926,236.17元,占本年支出合计的90.66%。与上年相比增加1,249,904.79元，增长6.35%,增加主要原因是2023年度财政补缴了2022年1-12月工伤保险费和2022年8-12月机关事业单位养老保险费以及财政拨款水利工程项目收入增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出2,948,475.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于单位在职职工养老保险、职业年金、失业保险缴费及退休职工死亡丧葬抚恤金支出。 9.卫生健康（类）支出1,177,279.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于事业单位职工基本医疗保险（含生育保险）缴费支出、工伤保险费支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%。 12.农林水（类）支出15,374,218.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.47%。主要用于事业单位工资福利支出、其他社会保障缴费支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出1,426,263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在职职工住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,800.00元，决算为78,255.18元，完成年初预算的62.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为116,000.00元，决算为77,485.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.02%，完成年初预算的66.80%；公务接待费支出年初预算为9,800.00元，决算为770.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.98%，完成年初预算的7.86%，具体是国内接待费支出决算770.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,800.00元，支出决算为78,255.18元，完成年初预算的62.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为116,000.00元，决算为77,485.18元，完成年初预算的66.80%；公务接待费支出年初预算为9,800.00元，决算为770.00元，完成年初预算的7.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行国家厉行节约精神，控制支出，尽量采取电话、微信、QQ等方式与外单位联系工作。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年84,519.95元减少6,264.77元，下降7.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,534.77元，下降7.78%；公务接待费支出决算增加270.00元，增长54.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位严格执行国家厉行节约精神，单位开展水费水价政策宣传，落实灌溉面积，水费征收等工作，尽量采取电话、微信、QQ等方式与外单位联系工作，导致公务用车运行维护费同比减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于水利工程安全运行检查，水利工程日常维修养护，水费征收，防汛抗旱，以及处理水利工程紧急突发事件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省水利水电勘测设计院到我单位调研现代农业智慧水网建设项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局属财政差额补助事业单位，2023年无机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局资产总额39,203,756.22元，其中，流动资产6,116,604.72元，固定资产31,725,370.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,361,781.46元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,562,307.12元，其中固定资产减少2,666,499.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,346.91平方米，账面原值1,284,521.25元，实现资产使用收入48,500.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额34,960.00元，其中：政府采购货物支出34,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800333200101111
 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2023年度部门决算公开表.xlsx
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