元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）2021年度部门决算公开

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省水行政部门的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施。

2.负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利工作发展战略规划和政策、中长期规划及年度计划；组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇（街道）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

4.负责全县水资源综合管理和开发利用与保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导全县饮用水水源监督管理工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水源工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织管理水生态修复和水利风景区建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责工程建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。承办全县水土保持工作站日常工作。

9.负责全县农村水利和农村饮水工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导全县水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调部门间和跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织、指导全县水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.负责水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。配合上级水利部门办理有关涉外事务。

12.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，水利系统全体干部职工自觉践行“元江四变”，围绕全面推进全域现代水网建设工作要求，坚持不懈补短板、强弱项、促提升，为“十四五”元江水利建设开好局、起好步。一是全力抓实水利基础设施建设。以全域、全流程、全生命周期“三全理念”为统领，全力推动水利基础设施建设有序推进。全年预计可完成水利固定资产投资33,000.00万元、完成市级任务的103%，向上争取水利建设资金2,151.00万元，重点项目小拉史水库、团山水库基本完工，陆家店水库完成大坝封顶，鲁布水库、寒及冲水库等工程有序推进，铜厂冲水库、那诺一库扩建工程、新元大型灌区、“一江两河”水生态修复治理等一批全域水网项目前期工作有序推进。二是大步推进水生态文明建设。紧紧围绕国家级生态文明建设示范县创建目标要求，大力实施国家节水行动和水资源双控行动，圆满完成了市级“十三五”期末实行最严格水资源管理制度考核，考核结果为优秀，全年征收水资源费260万元，并完成了节水型机关建设任务和县属水利工程供水价格调整任务。着力抓好水生态保护修复，全县预计完成综合治理水土流失面积37km²，征收水土保持补偿费102.78万元。三是深入实施河（湖）长制。从河湖突出问题入手，以河（湖）长制为抓手，强化生态红线划定和空间管控，积极推进河湖管理范围划界及“一河一策”滚动修编工作，探索“河长制+基层治理”河库渠塘管护模式，“河长清河”及“清四乱”专项行动常态化规范化，完成了元江干流、清水河等7件市级美丽河湖创建和省级美丽河湖申报，与新平县、红河县、石屏县签订了跨界河湖管理保护协作联动协议，建立了综合信息管理平台，跨界河段专项治理取得实效。2021年各级河长累计完成巡河5,336次，处理“四乱”问题5件，清除河道内围垦种植作物462亩，拆除私搭乱建建筑物25间200m²。四是整治河道采砂乱象，强化采砂监管。为进一步规范河道采砂，及时编制了《云南省玉溪市元江县河道采砂规划（2020～2025）》《元江县关于规范河道砂石资源经营管理的实施方案》《元江县元江干流县城段清淤疏浚工作方案》，以通过统一规划、创新管理机制等方式对河道砂石资源实行统一化管理，达到规范河道砂石开采秩序，保护堤防桥梁等涉河重要基础设施安全、维系江河生态环境的目的。五是持续加大民生水利建设。把巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果放在突出位置，扎实推进农村供水保障三年行动计划项目，完成了34件总投资1.8亿元的农村供水项目可研报告批复和实施方案编制，2021年计划开工建设15件。完成2021年“十件惠民实事”农村饮水安全巩固提升项目10件，解决1.5万人饮水安全问题。争取资金195万元，实施农村饮水安全维修养护项目25件，受益人口1.9万人。六是扎实开展防汛抗旱减灾工作。面对今年复杂严峻的防汛抗旱救灾工作形势，立足实际，提前安排、超前准备、强化责任、狠抓落实，防汛抗旱减灾各项工作措施有力有序有效落实，防汛抗旱减灾工作取得了全面胜利。年内投入抗旱资金880.49万元，拉送水14.24万m³，临时解决2.15万人、0.4万头大牲畜饮水困难问题。全力抓实库塘蓄水工作，截至目前完成全县库塘蓄水量8,059.66万m³，完成全年蓄水任务的130%，为今冬明春全县生产生活供水稳定提供了有力保障。七是全力以赴抓好安全生产工作。深入学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述，全面落实省市县安全生产专项整治三年行动计划，全县在建重点水利工程和已建水利工程已基本建立安全生产体系及重大风险清单、重大风险评估报告，年内无水利工程安全生产事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政机关：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局。

2.其他事业单位1个：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局事业（核算元江县农村水利水电管理中心、元江县水土保持工作站、元江县河道管理所、元江县水利工程建设运行管理中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，因此，2021年度部门决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）2021年度收入合计12,256.77万元。其中：财政拨款收入10,654.77万元，占总收入的86.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,602.00万元，占总收入的13.07%。与上年度14,598.64万元相比，减少2,341.87万元，下降16.04%。其中：财政拨款收入10,654.77万元，与上年度12,600.70万元相比，减少1,945.93万元，下降15.44%，主要原因分析：一是根据相关要求，2019年住房公积金收入压转到2020年，导致2020年住房公积金收入增加；二是2020年抗疫特别国债鲁布水库项目收入10,000.00万元，2021年新增专项债券鲁布水库项目收入3,500.00万元，水利工程项目资金安排收入减少。其他收入1,602.00万元，与上年1,997.94万元相比减少359.94万元，下降19.82%，主要原因分析水利工程项目资金安排收入减少。 

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）2021年度支出合计10,966.37万元。其中：基本支出958.17万元，占总支出的8.74%；项目支出10,008.20万元，占总支出的91.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出14,281.44万元相比，减少3,315.07万元，下降23.21%。其中：基本支出958.17万元，与上年支出1,006.22万元相比，减少48.05万元，下降4.78%，主要原因分析是根据相关要求，2019年住房公积金支出压转到2020年支出，导致2020年支出增加；项目支出10,008.20万元，与上年支出13,275.22万元相比，减少3,267.02万元，下降24.61%，主要原因分析是2020年抗疫特别国债鲁布水库项目支出10,000.00万元，2021年新增专项债券鲁布水库项目支出3,500.00万元，水利工程项目资金收入减少，项目资金实际支出相应减少。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出958.17万元，与上年度1,006.22万元相比，减少48.05万元，下降4.78%，主要原因分析各单位收入减少较大，压缩开支，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出932.23万元，占基本支出的97.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.94万元，占基本支出的2.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,008.20万元，与上年13,275.22万元相比减少3,267.02万元，下降24.61%，主要原因分析水利工程项目资金安排收入减少，项目资金实际支出相应减少。主要项目开支及开展工作情况:

1.其他科学技术支出5.00万元，主要用于南昏河南昏村段河道治理项目项目支出。

2.其他城乡社区支出1,740.00万元，主要用于鲁布水库工程建设项目支出。

3.水利工程建设支出3,206.31万元，主要用于团山水库工程建设项目支出1,500.00万元，南昏河南昏村段河道治理项目项目支出60.00万元，小拉史水库工程项目支出441.11万元，鲁布水库工程建设项目支出1,065.20万元，车垤河山洪沟治理工程项目支出140.00万元。

4.水利前期工作支出4.40万元，主要用于那诺一库扩建工程项目前期工作支出0.40万元，寒及冲水库工程项目前期工作支出4.00万元。

5.水土保持支出37.49万元，主要用于元江县县城段防洪堤治理工程项目支出。

6.水资源节约管理与保护支出3.00万元，主要用于河湖管护项目支出。

7.防汛支出104.18万元，主要用于山洪灾害防治非工程措施项目支出44.00万元，元江县各乡镇（街道办）防汛项目支出46.87万元，元江干流县城段河道防洪清障项目支出6.20万元，元江清水河县城段河道防洪清障项目支出2.00万元，防汛物资采购支出2.07万元，山洪灾害宣传海报印刷支出3.04万元。

8.抗旱支出314.00万元，主要用于那诺乡集中供水及农村人饮工程项目16.00万元，龙潭乡集中供水及农村人饮工程项目57.00万元，羊街乡集中供水及农村人饮工程项目37.00万元，洼垤乡集中供水及农村人饮工程项目60.00万元，因远镇集中供水及农村人饮工程项目15.00万元，曼来镇集中供水及农村人饮工程项目41.00万元，甘庄街道集中供水及农村人饮工程项目62.00万元，澧江街道集中供水及农村人饮工程项目22.00万元，红山管理所人饮抗旱应急工程项目支出4.00万元。

9.农村水利支出150.39万元，主要用于因远镇病险小坝塘除险加固工程项目支出50.00万元，洼垤乡病险小坝塘除险加固工程项目支出100.00万元，病险小坝塘除险加固工程项目验收费用支出0.39万元。

10.水利建设征地及移民支出577.79万元，主要用于小拉史水库工程项目支出。

11.农村人畜饮水支出355.63万元，主要用于主要用于甘庄街道供水站及农村人饮工程项目支出34.73万元，咪哩乡供水站及农村人饮工程项目支出20.18万元，因远镇供水站及农村人饮工程项目支出22.65万元，那诺乡供水站及农村人饮工程项目支出11.10万元，澧江街道供水站及农村人饮工程项目支出23.54万元，洼垤乡供水站及农村人饮工程项目支出25.00万元，龙潭乡供水站及农村人饮工程项目支出20.00万元，曼来镇供水站及农村人饮工程项目支出26.00万元，羊街乡供水站及农村人饮工程项目支出11.80万元，甘庄街道水利维修养护工程项目支出3.80万元，曼来镇水利维修养护工程项目支出18.20万元，澧江街道水利维修养护工程项目支出4.00万元，红河街道土锅寨饮水安全项目支出133.37万元，因远卡腊龙潭提水项目支出1.26万元。

12.其他水利支出10.00万元，主要用于玉磨铁路补助经费支出10.00万元。

13.其他支出3,500.00万元，是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于鲁布水库工程建设项目支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出7,166.95万元，占本年支出合计的65.35%。与上年2,589.81万元相比减少4,577.14万元，下降1,767.37%，主要原因分析水利工程项目一般公共预算财政拨款拨款减少，水利工程项目收入减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于车垤河山洪沟治理项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出147.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于行政事业单位开支的离退休经费、死亡抚恤金和养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出49.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于单位行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,740.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.28%。主要用于鲁布水库工程项目支出。

12.农林水（类）支出5,122.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.48%。主要用于全县水利行业业务管理、水利工程建设、水土保持、防汛、抗旱、水利安全监督等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出102.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.68万元，支出决算为8.21万元，完成预算的46.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.22万元，完成预算的27.76%；公务接待费支出决算为4.99万元，完成预算的82.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算数9.22万元减少1.01万元，下降10.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相同，未发生相关费用；公务用车购置及运行费支出决算减少6.00万元，下降65.08%；公务接待费支出决算增加4.99万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度因多项水利工程建设进入收尾阶段，省、市相关部门经常进行水利工程项目督查、指导工作，导致公务接待费同比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占39.22%；公务接待费支出4.99万元，占60.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、防汛、抗旱、水土保持、水质监测等日常开展水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.99万元。其中：

国内接待费支出4.99万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次624人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级水利部门到我县调研、检查、指导工作；相关县级水利部门人员到我县学习交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）2021年机关运行经费支出25.94万元，与上年37.94万元对比减少12.00万元，下降31.63%；主要原因分析单位严格按照中央八项规定要求控制经费支出，加强管理，厉行节约。部门机关运行经费主要用于水利局（本级）办公费1.68万元、水电费3.78万元、邮电费2.30万元、会议费0.06万元、培训费1.14万元、公务接待费4.99万元、劳务费3.50万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费3.22万元、其他交通费用5.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）资产总额5,578.26万元，其中，流动资产3,449.03万元，固定资产86.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.10万元，其他资产2,042.35万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,563.21万元，其中固定资产减少21.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

元江县水利局根据《预算法》、《元江县绩效管理工作实施细则办法》等规定，严格执行部门预算，加强预算绩效管理工作，制定相应管理制度，成立了绩效管理领导小组和工作专班，坚持“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，提高了工作成效，节省了财政预算资金，进一步提升了公共服务水平。

（二）部门整体支出自评结果

2021年元江县水利局全面履行工作职责，有序地推进各项工作，有效地对水资源利开发、城乡供水、防汛抗旱、水利基础设施建设等项目管理和开发，保障了全县人民安全用水需求，促进了元江社会经济的发展，圆满完成了年度各项目标任务。本次部门绩效自评设置总分值为90分，通过自评为85分，自评为“良”。

（三）部门决算中项目支出自评结果

元江县水利局2021年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局（本级）2021年部门决算公开表.xls