元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局部门2019年度部门决算 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局概况 一、主要职能 （一）主要职能 元江县水利灌区管理局的主要职能职责是：负责对县管水利工程水资源的综合调度管理，承担县管水利工程的蓄水、防汛、抗旱及供水调度工作和水文水情的监测、资料收集、整理工作；组织年度调度计划及工程项目年度计划的编制；负责县管水利工程管护范围内的绿化和水土保持工作，承担县管水利工程及附属工程的安全运行、维护等日常工作；组织制定县管水利工程相关管理办法、操作规程，并组织实施；严格执行国家财经政策及法律、法规和制度，做好本单位的资金管理和各项财务核算与管理工作；根据价格部门批复收费标准，负责征收管理范围内的县管水利工程供水水费，并足额完成县政府下达征收非税收入目标任务。完成元江县水利局交办的其他工作。 （二）2019年度重点工作任务介绍 元江县水利灌区管理局2019年度的重点工作任务是：作为水利工程管理单位，加强水利工程设施的管理，积极协调工农业生产用水，为城乡工农业生产、生活用水提供优质服务是我们的职责和义不容辞的责任，我们牢牢把握工程管理是基础，用水管理是中心，组织管理是保证，经营管理是关键，强化水资源的科学管理和工程日常的养护维修，确保工程正常运行，充分发挥水利工程的经济效益、社会效益和生态效益，同时，积极做好了水利工程供水水费的征收工作。2019年重点完成了如下工作任务： 一、工程管理是我局工作的重中之重，2019年，在资金十分紧缺的情况下，为确保全县工农业生产供水和城乡居民生活用水，积极争取项目资金，先后投资223.64万元进行了项目建设，完成项目有磨房河水库、街子河水库管理所互联网专线架设16万元，乌布鲁水库10KV高压输电线路抢修工程0.95万元，东峨大沟维修养护35.01万元，水毁修复5件30.62万元（西拉河大沟10.1万元、小燕沟10.01万元、八条梁大沟4.44万元、干坝沟2.88万元、南大沟3.19万元），水塘3号坝除险加固工程32.29万元，八条梁坝塘除险加固工程85万元，饮用水源地保护隔离栏15.17万元。投入维修养护资金54.4万元对10件水毁工程进行修复和建设。 二、完成库塘蓄水量12584.91万m3，比去年的16342.59万m3少蓄了3757.68万m3（主要原因是我县遭遇了特大旱灾）；发电供水量9827.8 万m3；总供水量12272.32万m3：其中：城镇生活供水892.7万m3，工业供水 35.4万m3，农业灌溉供水11344.22万m3，实现供水总收入880.43万元。为全县经济社会科学和谐跨越发展提供了水资源保障。 三、完成维修养护、水毁修复等项目上报18件，争取项目资金592万元。完成了2019年度4座中型水库、9座小（一）型、5座小（二）型、10座小坝塘的度汛方案、度汛计划、应急预案的编制工作，并得到上级部门的批复实施。完成了乌布鲁等4座小（一）水库除险加固工程竣工验收工作，完成10个取水点《延续取水评估报告》编制及评审工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局部门2019年末实有人员编制153人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是正式职工116人、系统职工1人。 离退休人员69人。其中：离休0人，退休69人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局部门2019年度收入合计2,512.56万元。其中：财政拨款收入2,463.56万元，占总收入的98.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入49.00万元，占总收入的1.95%。与2018年比总收入比增加925.8万元，增加58.35%：其中财政拨款收入比上年增加1081.03万元，主要原因增加人员经费和日常公用经费；其他收入比上年减少155.23万元，主要原因今年减少中央、省、市水库、大沟维修养护资金减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局部门2019年度支出合计2,636.91万元。其中：基本支出2,463.56万元，占总支出的93.43%；项目支出173.35万元，占总支出的6.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年总支出比上年增加1067.28万元，增加68%：其中基本支出增加1080.53万元（人员经费增加1022.08万元、日常公用经费增加58.45万元），主要原因今年增加基本工资、奖励性绩效工资、手续费、会议费、工会经费、劳务费、办公费等；项目支出减少13.25万元，主要原因今年减少中央、省、市水库、大沟维修养护资金减少。 （一）基本支出情况 2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,463.56万元。本年基本支出比上年增加1080.53万元，增加78.13%：其中人员经费增加1022.08万元（工资福利支出增加1103.27万元，对个人和家庭补助支出减少81.19万元），主要原因今年基本工资、奖励性绩效工资增加，退休人员生活补助减少；日常公用经费增加58.45万元（商品和服务支出增加58.11万元，资本性支出增加0.34万元），主要原因今年增加手续费、会议费、工会经费、劳务费、办公费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.68%。 （二）项目支出情况 2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.35万元。项目支出比上年减少13.25万元，减少7.10%,主要原因是项目资金比上年减少。具体项目开支及开展工作情况： 1、水利工程建设资金9.99万元 ，支付玉水资财[2019]1号南掌水库水资源保护设施建设工程资金9.99万元。 2、防汛资金1万元，支付东峨大沟水毁工程修复资金1万元。 3、抗旱资金21.09万元，一是支付元水灌发[2017]12号章巴东沟抗旱经费9.68万元；二是支付元水发[2019]40号2019年市级防汛抗旱应急经费11.41万元。 4、农田水利资金134万元，一是支付玉财农[2017]219号东峨大沟修复经费33.26万元；二是支付元江灌区农田灌溉水有效利用系数测算经费4.28万元；三是支付玉发改农经[2015]456号水塘3#坝塘除险加固工程16.56万元；四是支付[2015]456号八条梁坝塘除险加固工程79.90万元。 5、其他水利支出资金7.27万元，一是支付河长制工作经费0.87万元；二是支付板桥水库办公设备经费0.60万元；三是支付元水发[2017]105号街子河、磨房河水库管护工作经费4.12万元；四是支付磨房河、街子河河长制工作补助经费1万元；五是支付西拉河水库河长制管护经费0.68万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,463.56万元,占本年支出合计的93.43%。比上年增加1081.03万元，增加78.19%，主要原因今年增加人员经费、日常公用经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出654.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.58%。主要用于其他一般公共服务支出654.85万元：其中工资福利支出621.63万元、商品和服务支出27.53万元、对个人和家庭的补助支出5.69万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出70.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于单位的住房公积金70.95万元。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出196.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于事业单位离退休费6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出166.44万元、死亡抚恤6.35万元、其他社会保障和就业支出17.36万元。 9.卫生健康（类）支出83.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于事业单位医疗支出的职工基本医疗保险费支出83.61万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出1,458.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.18%。主要用于水利工程运行与维护支出1458万元：其中工资福利支出1319.05万元、商品和服务支出130.77万元、对个人和家庭的补助支出6.18万元、资本性支出2万元。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的1.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的6.67%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；二是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出；三是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出；四是我单位没有核定公车编制，年末2辆车子费用核算在其他车子费用。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.11万元，增长67.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长67.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年比上年物价上涨。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.26万元，占100.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。因我单位没有核定公车编制，年末2辆车子费用核算在其他车子费用。 3.公务接待费支出0.26万元。其中： 国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。石屏县高山水库管理所来我单位调研、考察学习水库管理工作发生的接待支出，接待1批次，接待人次30人。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局部门2019年机关运行经费支出0.00万元。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局部门资产总额4985.49万元，其中，流动资产996.65万元，固定资产3833.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程155.41万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4807.82相比，本年资产总额增加177.67万元，其中;流动资产减少435.72万元，固定资产增加493.83万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加119.56万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值17.37万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋581.5平方米，账面原值33.91万元，实现资产使用收入1.80万元。 三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额2.33万元,其中：政府采购货物支出2.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11） 1、预算绩效管理工作开展情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县水利灌区管理局设成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 2.部门整体支出自评结果 根据元江县财政局2019年绩效评价工作要求，元江县水利灌区管理局成立了2019年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。绩效自评为良。部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大。影响了预算的正常进行和资金的正常调度。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。 3.部门决算中项目支出自评结果 元江县水利灌区管理局2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。各项目绩效自评结果如下： （1）项目一2019年市级防汛抗旱应急项目绩效情况：完成了旧寨倒虹吸管滑坡改线44.10米工程建设，早情严重城镇抗旱应急调水、入畜饮水应急工程建设、农业及烤烟备耕、县(区)抗早救灾、受灾群众冬春生活教助等，解决灌溉面积1.25万亩的用水问题。确保城乡人畜饮水及其农作物供水安全、受灾群众基本生活有保障，服务对象满意度≥90%，绩效自评为良。 （2）项目二东峨大沟修复经费绩效情况： 东峨大沟承担县城、曼来镇6.5万人生活供水及5.5万亩耕地的灌溉用水。目前已完成了完成东峨大沟沉砂池修复、塌方段C20钢筋混凝土盖板浇筑、渠内的淤积等，确保工程正常运行，保障县城、曼来镇6.5万人生活供水及恢复灌溉面积2.2万亩,受到当地群众评价较好。本次部门绩效自评分为90分，自评为“良”。 （3）项目三南掌水库水资源保护设施建设工程资金绩效情况：完成南掌水库管理所环境进行整治、坝脚外的土地进行水土保持治理、10kv高压线路进行改造等水资源保护设施建设，解决了南掌水库水资源保护存在的问题，确保了水库安全运行。受到当地群众评价较好。本次部门绩效自评分为90分，自评为“良”。 （4）项目四章巴东沟水毁修复工程项目绩效情况：章巴东沟水毁修复资金10万元，全部用于章巴东沟水毁修复，水毁修复8处，工程恢复了工程正常运行，解决了0.63万亩农田的灌溉用水的问题。对改善当地人民群众生产、生活条件提供了保障，圆满完成了年度各项目标任务，当地群众评价较好。本次部门绩效自评分为88分，自评为“良”。 （5）项目五水塘3号坝除险加固工程绩效情况：目前已全部完成批复的建设内容，具备蓄水功能，对改善当地人民群众生产、生活条件提供了保障，解决0.1万亩耕地灌溉用水问题，圆满完成了年度各项目标任务，当地群众评价较好。工程已完工，正在收集整编工程竣工决算、验收资料。本次部门绩效自评设置总分值为90分，通过自评为85分，自评为“良”。 （6）项目六八条梁坝塘除险加固工程项目绩效情况：目前已全部完成批复的建设内容，具备蓄水功能，对改善当地人民群众生产、生活条件提供了保障，解决0.15万亩耕地的灌溉用水问题，圆满完成了年度各项目标任务,当地群众评价较好。本次部门绩效自评设置总分值为90分，通过自评为87分，自评为“良”。 五、其他重要事项情况说明 截至2019年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局固定资产原值15697.60万元，累计折旧11864.17万元，固定资产净值3833.43万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。 三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局表.xls
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